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工银沪深300指数C 006937
指数型-股票 · 工银瑞信基金 · 基金经理 刘伟琳 · 跟踪 沪深300指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0251累计 1.3756净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0251 | 1.3756 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0385 | 1.3890 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0410 | 1.3915 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0481 | 1.3986 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0464 | 1.3969 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0578 | 1.4083 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0546 | 1.4051 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0531 | 1.4036 | −2.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0759 | 1.4264 | −1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0937 | 1.4442 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0999 | 1.4504 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0986 | 1.4491 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0911 | 1.4416 | +1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0800 | 1.4305 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0845 | 1.4350 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0772 | 1.4277 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0838 | 1.4343 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0910 | 1.4415 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0991 | 1.4496 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1040 | 1.4545 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。