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华安安盛3个月定开债 006936
债券型-长债 · 华安基金 · 基金经理 鲍越愚申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1014累计 1.2930净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1014 | 1.2930 | +0.51% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0958 | 1.2874 | +0.38% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0916 | 1.2832 | −0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0921 | 1.2837 | −0.59% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0986 | 1.2902 | +0.52% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0929 | 1.2845 | −0.25% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0956 | 1.2872 | +0.54% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0897 | 1.2813 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0892 | 1.2808 | +0.29% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0860 | 1.2776 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0853 | 1.2769 | +0.15% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0837 | 1.2753 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0833 | 1.2749 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0833 | 1.2749 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0833 | 1.2749 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0832 | 1.2748 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0832 | 1.2748 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0832 | 1.2748 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0832 | 1.2748 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0832 | 1.2748 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。