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平安3-5年期政策性金融债债券C 006935
债券型-利率债 · 平安基金 · 基金经理 苏宁申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1442累计 1.2892净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1442 | 1.2892 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1440 | 1.2890 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1435 | 1.2885 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1433 | 1.2883 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1435 | 1.2885 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1439 | 1.2889 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1432 | 1.2882 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1428 | 1.2878 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1425 | 1.2875 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1424 | 1.2874 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1423 | 1.2873 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1421 | 1.2871 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1418 | 1.2868 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1417 | 1.2867 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1415 | 1.2865 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1413 | 1.2863 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1412 | 1.2862 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1413 | 1.2863 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1412 | 1.2862 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1412 | 1.2862 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。