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平安3-5年期政策性金融债债券A 006934
债券型-利率债 · 平安基金 · 基金经理 苏宁申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1147累计 1.2959净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1147 | 1.2959 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1142 | 1.2954 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1139 | 1.2951 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1141 | 1.2953 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1146 | 1.2958 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1138 | 1.2950 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1135 | 1.2947 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1132 | 1.2944 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1131 | 1.2943 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1130 | 1.2942 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1127 | 1.2939 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1125 | 1.2937 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1124 | 1.2936 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1122 | 1.2934 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1120 | 1.2932 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1119 | 1.2931 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1119 | 1.2931 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1119 | 1.2931 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1119 | 1.2931 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1120 | 1.2932 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。