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平安0-3年期政策性金融债债券C 006933
债券型-中短债 · 平安基金 · 基金经理 杨严申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1354累计 1.2159净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1354 | 1.2159 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1347 | 1.2152 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1342 | 1.2147 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1334 | 1.2139 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1329 | 1.2134 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1331 | 1.2136 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1342 | 1.2147 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1329 | 1.2134 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1332 | 1.2137 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1321 | 1.2126 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1320 | 1.2125 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1316 | 1.2121 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1309 | 1.2114 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1305 | 1.2110 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1305 | 1.2110 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1304 | 1.2109 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1302 | 1.2107 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1302 | 1.2107 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1304 | 1.2109 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1304 | 1.2109 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。