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平安0-3年期政策性金融债债券A 006932
债券型-中短债 · 平安基金 · 基金经理 杨严申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1365累计 1.2260净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1365 | 1.2260 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1360 | 1.2255 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1352 | 1.2247 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1347 | 1.2242 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1349 | 1.2244 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1359 | 1.2254 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1347 | 1.2242 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1350 | 1.2245 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1338 | 1.2233 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1337 | 1.2232 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1333 | 1.2228 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1326 | 1.2221 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1323 | 1.2218 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1322 | 1.2217 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1321 | 1.2216 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1319 | 1.2214 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1319 | 1.2214 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1321 | 1.2216 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1321 | 1.2216 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1321 | 1.2216 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。