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泰康港股通TMT指数C 006931
指数型-股票 · — · 基金经理 刘伟 · 跟踪 中证港股通TMT主题港元指数申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official0.7519累计 0.7519净值日期 2022-04-18 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-04-18 | 0.7519 | 0.7519 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-04-01 | 0.7584 | 0.7584 | −0.18% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-03-31 | 0.7598 | 0.7598 | −1.16% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-03-30 | 0.7687 | 0.7687 | +0.34% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-03-29 | 0.7661 | 0.7661 | +0.47% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-03-28 | 0.7625 | 0.7625 | +1.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-03-25 | 0.7540 | 0.7540 | −2.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-03-24 | 0.7697 | 0.7697 | −1.66% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-03-23 | 0.7827 | 0.7827 | +0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-03-22 | 0.7817 | 0.7817 | +2.50% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-03-21 | 0.7626 | 0.7626 | −0.46% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-03-18 | 0.7661 | 0.7661 | +0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-03-17 | 0.7650 | 0.7650 | +3.70% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-03-16 | 0.7377 | 0.7377 | +11.82% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-03-15 | 0.6597 | 0.6597 | −5.51% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-03-14 | 0.6982 | 0.6982 | −5.75% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-03-11 | 0.7408 | 0.7408 | −2.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-03-10 | 0.7577 | 0.7577 | +1.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-03-09 | 0.7501 | 0.7501 | −0.68% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-03-08 | 0.7552 | 0.7552 | −1.88% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。