返回基金中心
博时富融纯债债券A 006929
债券型-长债 · 博时基金 · 基金经理 李俏申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0292累计 1.2629净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0292 | 1.2629 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0291 | 1.2628 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0284 | 1.2621 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0275 | 1.2612 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0281 | 1.2618 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0290 | 1.2627 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0281 | 1.2618 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0288 | 1.2625 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0267 | 1.2604 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0264 | 1.2601 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0253 | 1.2590 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0248 | 1.2585 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0236 | 1.2573 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0236 | 1.2573 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0234 | 1.2571 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0231 | 1.2568 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0230 | 1.2567 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0234 | 1.2571 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0235 | 1.2572 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0234 | 1.2571 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。