返回基金中心
永赢中债1-3年政金债指数 006925
指数型-固收 · 永赢基金 · 基金经理 杨野、钱布克 · 跟踪 中债-1-3年政策性金融债全价(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0683累计 1.2282净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0683 | 1.2282 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0682 | 1.2281 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0676 | 1.2275 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0674 | 1.2273 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0674 | 1.2273 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0679 | 1.2278 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0673 | 1.2272 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0672 | 1.2271 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0668 | 1.2267 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0667 | 1.2266 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0665 | 1.2264 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0663 | 1.2262 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0660 | 1.2259 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0659 | 1.2258 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0658 | 1.2257 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0656 | 1.2255 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0656 | 1.2255 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0657 | 1.2256 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0700 | 1.2256 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0700 | 1.2256 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。