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前海开源沪港深非周期股票C 006924
股票型 · 前海开源基金 · 基金经理 崔宸龙、王可三申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2735累计 1.2735净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2735 | 1.2735 | +1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2549 | 1.2549 | −2.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2923 | 1.2923 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2977 | 1.2977 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2925 | 1.2925 | −3.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3365 | 1.3365 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3498 | 1.3498 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3511 | 1.3511 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3470 | 1.3470 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3416 | 1.3416 | +1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3232 | 1.3232 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3241 | 1.3241 | +1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3090 | 1.3090 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3159 | 1.3159 | −1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3375 | 1.3375 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3394 | 1.3394 | −1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3592 | 1.3592 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3515 | 1.3515 | −1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.3700 | 1.3700 | +1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.3449 | 1.3449 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。