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前海开源沪港深非周期股票A 006923
股票型 · 前海开源基金 · 基金经理 崔宸龙、王可三申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2595累计 1.2595净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2595 | 1.2595 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2693 | 1.2693 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2773 | 1.2773 | −1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2985 | 1.2985 | +1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2797 | 1.2797 | −2.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3176 | 1.3176 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3232 | 1.3232 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3178 | 1.3178 | −3.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3627 | 1.3627 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3762 | 1.3762 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3775 | 1.3775 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3734 | 1.3734 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3678 | 1.3678 | +1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3491 | 1.3491 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3500 | 1.3500 | +1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3345 | 1.3345 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3416 | 1.3416 | −1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3635 | 1.3635 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3655 | 1.3655 | −1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3856 | 1.3856 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。