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南方智诚混合 006921
混合型-偏股 · 南方基金 · 基金经理 李锦文申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.0762累计 2.0762净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 2.0762 | 2.0762 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.0732 | 2.0732 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.0819 | 2.0819 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.0667 | 2.0667 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.0674 | 2.0674 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.0750 | 2.0750 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.0693 | 2.0693 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.0759 | 2.0759 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.0811 | 2.0811 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.0728 | 2.0728 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.0708 | 2.0708 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.0786 | 2.0786 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.0894 | 2.0894 | −1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.1141 | 2.1141 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.1082 | 2.1082 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.1276 | 2.1276 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.1175 | 2.1175 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.1132 | 2.1132 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.1061 | 2.1061 | −1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 2.1364 | 2.1364 | +1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。