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国寿安保泰和纯债债券 006919
债券型-长债 · 国寿安保基金 · 基金经理 丁宇佳申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0665累计 1.2465净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0665 | 1.2465 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0662 | 1.2462 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0656 | 1.2456 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0652 | 1.2452 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0651 | 1.2451 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0655 | 1.2455 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0649 | 1.2449 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0649 | 1.2449 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0645 | 1.2445 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0644 | 1.2444 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0639 | 1.2439 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0635 | 1.2435 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0632 | 1.2432 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0631 | 1.2431 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0629 | 1.2429 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0628 | 1.2428 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0626 | 1.2426 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0626 | 1.2426 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0625 | 1.2425 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0625 | 1.2425 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。