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国联安安享稳健养老(FOF) 006918
FOF-稳健型 · 国联安基金 · 基金经理 沈丹申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1095累计 1.1095净值日期 2022-04-29 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-04-29 | 1.1095 | 1.1095 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-04-28 | 1.1095 | 1.1095 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-04-27 | 1.1095 | 1.1095 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-04-26 | 1.1098 | 1.1098 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-04-25 | 1.1121 | 1.1121 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-04-22 | 1.1218 | 1.1218 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-04-21 | 1.1210 | 1.1210 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-04-20 | 1.1254 | 1.1254 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-04-19 | 1.1300 | 1.1300 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-04-18 | 1.1297 | 1.1297 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-04-15 | 1.1300 | 1.1300 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-04-14 | 1.1317 | 1.1317 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-04-13 | 1.1287 | 1.1287 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-04-12 | 1.1286 | 1.1286 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-04-11 | 1.1268 | 1.1268 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-04-08 | 1.1325 | 1.1325 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-04-07 | 1.1313 | 1.1313 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-04-06 | 1.1329 | 1.1329 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-04-01 | 1.1339 | 1.1339 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-03-31 | 1.1316 | 1.1316 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。