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上银慧祥利债券C 006917
债券型-长债 · 上银基金 · 基金经理 马小东申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0751累计 1.2380净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0751 | 1.2380 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0746 | 1.2375 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0744 | 1.2373 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0738 | 1.2367 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0737 | 1.2366 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0735 | 1.2364 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0737 | 1.2366 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0735 | 1.2364 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0733 | 1.2362 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0731 | 1.2360 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0730 | 1.2359 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0728 | 1.2357 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0725 | 1.2354 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0723 | 1.2352 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0722 | 1.2351 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0721 | 1.2350 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0720 | 1.2349 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0719 | 1.2348 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0720 | 1.2349 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0720 | 1.2349 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。