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南方亨元债券A 006915
债券型-长债 · 南方基金 · 基金经理 江佳骏申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0543累计 1.2522净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0543 | 1.2522 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0536 | 1.2515 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0534 | 1.2513 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0532 | 1.2511 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0536 | 1.2515 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0530 | 1.2509 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0530 | 1.2509 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0527 | 1.2506 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0526 | 1.2505 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0524 | 1.2503 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0520 | 1.2499 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0518 | 1.2497 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0516 | 1.2495 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0515 | 1.2494 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0514 | 1.2493 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0512 | 1.2491 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0513 | 1.2492 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0513 | 1.2492 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0512 | 1.2491 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0513 | 1.2492 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。