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南方华元C 006914
债券型-长债 · 南方基金 · 基金经理 杜才超申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2002累计 1.2512净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2002 | 1.2512 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.2002 | 1.2512 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1997 | 1.2507 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1993 | 1.2503 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1985 | 1.2495 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1981 | 1.2491 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1981 | 1.2491 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1986 | 1.2496 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1979 | 1.2489 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1979 | 1.2489 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1975 | 1.2485 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1976 | 1.2486 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1974 | 1.2484 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1970 | 1.2480 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1967 | 1.2477 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1965 | 1.2475 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1962 | 1.2472 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1960 | 1.2470 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1958 | 1.2468 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1959 | 1.2469 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。