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长城久泰沪深300指数C 006912
指数型-股票 · 长城基金 · 基金经理 杨建华、雷俊 · 跟踪 沪深300指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1755累计 2.1241净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1755 | 2.1241 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1891 | 2.1377 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1890 | 2.1376 | −1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2037 | 2.1523 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2005 | 2.1491 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1983 | 2.1469 | −2.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2281 | 2.1767 | −1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2498 | 2.1984 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2552 | 2.2038 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2535 | 2.2021 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2465 | 2.1951 | +1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2325 | 2.1811 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2381 | 2.1867 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2279 | 2.1765 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2356 | 2.1842 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2423 | 2.1909 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2565 | 2.2051 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2624 | 2.2110 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2563 | 2.2049 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2586 | 2.2072 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。