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长江量化匠心甄选A 006911
股票型 · 长江证券(上海)资管 · 基金经理 秦昌贵申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1680累计 1.1680净值日期 2023-02-17 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-02-17 | 1.1680 | 1.1680 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-02-10 | 1.1680 | 1.1680 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-02-03 | 1.1680 | 1.1680 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-02-01 | 1.1680 | 1.1680 | +0.21% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-31 | 1.1656 | 1.1656 | −0.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-30 | 1.1669 | 1.1669 | +0.54% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-20 | 1.1606 | 1.1606 | +0.82% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-19 | 1.1512 | 1.1512 | +0.24% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-18 | 1.1485 | 1.1485 | +0.31% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-17 | 1.1450 | 1.1450 | +0.16% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-16 | 1.1432 | 1.1432 | +0.38% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-13 | 1.1389 | 1.1389 | +0.47% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-12 | 1.1336 | 1.1336 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-11 | 1.1330 | 1.1330 | −0.15% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-10 | 1.1347 | 1.1347 | +0.39% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-09 | 1.1303 | 1.1303 | +0.45% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-06 | 1.1252 | 1.1252 | +0.77% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-05 | 1.1166 | 1.1166 | +1.32% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-04 | 1.1020 | 1.1020 | −0.72% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-03 | 1.1100 | 1.1100 | +1.66% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。