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长盛安鑫中短债C 006903
债券型-中短债 · 长盛基金 · 基金经理 张建、王文豪申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1662累计 1.2204净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1662 | 1.2204 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1660 | 1.2202 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1656 | 1.2198 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1654 | 1.2196 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1648 | 1.2190 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1644 | 1.2186 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1642 | 1.2184 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1645 | 1.2187 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1640 | 1.2182 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1641 | 1.2183 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1637 | 1.2179 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1637 | 1.2179 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1634 | 1.2176 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1631 | 1.2173 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1628 | 1.2170 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1627 | 1.2169 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1625 | 1.2167 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1623 | 1.2165 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1621 | 1.2163 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1621 | 1.2163 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。