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新华聚利债券C 006897
债券型-混合二级 · 新华基金 · 基金经理 姚海明申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2089累计 1.2654净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2089 | 1.2654 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2086 | 1.2651 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2079 | 1.2644 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2077 | 1.2642 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2079 | 1.2644 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2085 | 1.2650 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2079 | 1.2644 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2076 | 1.2641 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2072 | 1.2637 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2072 | 1.2637 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2070 | 1.2635 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2068 | 1.2633 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2065 | 1.2630 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2064 | 1.2629 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2063 | 1.2628 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2061 | 1.2626 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2061 | 1.2626 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2062 | 1.2627 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2062 | 1.2627 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2063 | 1.2628 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。