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新华聚利债券A 006896
债券型-混合二级 · 新华基金 · 基金经理 姚海明申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2502累计 1.3067净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2502 | 1.3067 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2494 | 1.3059 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2492 | 1.3057 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2484 | 1.3049 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2481 | 1.3046 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2482 | 1.3047 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2488 | 1.3053 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2482 | 1.3047 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2479 | 1.3044 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2474 | 1.3039 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2474 | 1.3039 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2471 | 1.3036 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2469 | 1.3034 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2466 | 1.3031 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2465 | 1.3030 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2464 | 1.3029 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2462 | 1.3027 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2461 | 1.3026 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2462 | 1.3027 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2462 | 1.3027 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。