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新华鼎利债券C 006892
债券型-混合二级 · 新华基金 · 基金经理 李晓然、林翟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1447累计 1.1647净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1447 | 1.1647 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1510 | 1.1710 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1512 | 1.1712 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1584 | 1.1784 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1611 | 1.1811 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1592 | 1.1792 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1682 | 1.1882 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1749 | 1.1949 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1759 | 1.1959 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1755 | 1.1955 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1734 | 1.1934 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1667 | 1.1867 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1679 | 1.1879 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1612 | 1.1812 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1613 | 1.1813 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1618 | 1.1818 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1675 | 1.1875 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1697 | 1.1897 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1700 | 1.1900 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1704 | 1.1904 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。