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华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 006891
FOF-进取型 · 华夏基金 · 基金经理 卢少强申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5897累计 1.5897净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.5897 | 1.5897 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5932 | 1.5932 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6111 | 1.6111 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6178 | 1.6178 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6093 | 1.6093 | −2.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6457 | 1.6457 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6638 | 1.6638 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6662 | 1.6662 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6639 | 1.6639 | +1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6449 | 1.6449 | +1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6238 | 1.6238 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6230 | 1.6230 | +1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5995 | 1.5995 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6134 | 1.6134 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6170 | 1.6170 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6363 | 1.6363 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6502 | 1.6502 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.6537 | 1.6537 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.6516 | 1.6516 | +1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.6310 | 1.6310 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。