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平安惠鸿纯债债券 006889
债券型-长债 · 平安基金 · 基金经理 李晓天、罗薇申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0503累计 1.2483净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0503 | 1.2483 | +0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0480 | 1.2460 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0479 | 1.2459 | +0.31% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0447 | 1.2427 | +0.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0422 | 1.2402 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0424 | 1.2404 | −0.36% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0462 | 1.2442 | +0.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0436 | 1.2416 | −0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0454 | 1.2434 | +0.27% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0426 | 1.2406 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0424 | 1.2404 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0424 | 1.2404 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0423 | 1.2403 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0422 | 1.2402 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0423 | 1.2403 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0423 | 1.2403 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0423 | 1.2403 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0422 | 1.2402 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0423 | 1.2403 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0422 | 1.2402 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。