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诺德新生活混合C 006888
混合型-偏股 · 诺德基金 · 基金经理 周建胜申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.6957累计 2.6957净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 2.6957 | 2.6957 | −4.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.8100 | 2.8100 | −2.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.8847 | 2.8847 | −6.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.0857 | 3.0857 | −1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.1264 | 3.1264 | +2.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.0640 | 3.0640 | −7.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.2982 | 3.2982 | −3.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.4119 | 3.4119 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.4103 | 3.4103 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.4494 | 3.4494 | +0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.4181 | 3.4181 | +2.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.3386 | 3.3386 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.3672 | 3.3672 | +4.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.2166 | 3.2166 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.2148 | 3.2148 | −1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.2720 | 3.2720 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.2851 | 3.2851 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 3.2628 | 3.2628 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 3.2488 | 3.2488 | −1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 3.2921 | 3.2921 | +7.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。