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诺德新生活混合A 006887
混合型-偏股 · 诺德基金 · 基金经理 周建胜申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.7855累计 2.7855净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 2.7855 | 2.7855 | +2.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.7047 | 2.7047 | −4.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.8193 | 2.8193 | −2.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.8942 | 2.8942 | −6.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.0959 | 3.0959 | −1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.1367 | 3.1367 | +2.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.0740 | 3.0740 | −7.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.3090 | 3.3090 | −3.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.4230 | 3.4230 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.4215 | 3.4215 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.4607 | 3.4607 | +0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.4293 | 3.4293 | +2.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.3495 | 3.3495 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.3782 | 3.3782 | +4.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.2271 | 3.2271 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.2252 | 3.2252 | −1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.2826 | 3.2826 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.2958 | 3.2958 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 3.2733 | 3.2733 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 3.2593 | 3.2593 | −1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。