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工银养老2050五年持有A 006886
FOF-进取型 · 工银瑞信基金 · 基金经理 徐心远申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2617累计 1.2617净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2617 | 1.2617 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2693 | 1.2693 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2736 | 1.2736 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2854 | 1.2854 | +1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2727 | 1.2727 | −2.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3017 | 1.3017 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3046 | 1.3046 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2950 | 1.2950 | −1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3157 | 1.3157 | −1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3345 | 1.3345 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3431 | 1.3431 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3394 | 1.3394 | +1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3256 | 1.3256 | +1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3019 | 1.3019 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3111 | 1.3111 | +0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3005 | 1.3005 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3051 | 1.3051 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3131 | 1.3131 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3274 | 1.3274 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3383 | 1.3383 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。