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汇添富AAA级信用纯债C 006885
债券型-信用债 · 汇添富基金 · 基金经理 杨靖申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1747累计 1.2537净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1747 | 1.2537 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1741 | 1.2531 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1738 | 1.2528 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1727 | 1.2517 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1721 | 1.2511 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1721 | 1.2511 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1729 | 1.2519 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1719 | 1.2509 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1723 | 1.2513 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1716 | 1.2506 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1717 | 1.2507 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1712 | 1.2502 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1708 | 1.2498 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1702 | 1.2492 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1700 | 1.2490 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1697 | 1.2487 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1693 | 1.2483 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1692 | 1.2482 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1693 | 1.2483 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1694 | 1.2484 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。