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汇添富AAA级信用纯债A 006884
债券型-信用债 · 汇添富基金 · 基金经理 杨靖申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2124累计 1.2914净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2124 | 1.2914 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.2124 | 1.2914 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2118 | 1.2908 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2115 | 1.2905 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2103 | 1.2893 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2097 | 1.2887 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2095 | 1.2885 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2104 | 1.2894 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2094 | 1.2884 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2097 | 1.2887 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2090 | 1.2880 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2091 | 1.2881 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2085 | 1.2875 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2080 | 1.2870 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2074 | 1.2864 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2072 | 1.2862 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2068 | 1.2858 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2065 | 1.2855 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2063 | 1.2853 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2064 | 1.2854 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。