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华泰保兴健康消费C 006883
混合型-偏股 · 华泰保兴基金 · 基金经理 赵旭照申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7566累计 0.7566净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.7566 | 0.7566 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7591 | 0.7591 | +1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7452 | 0.7452 | −2.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7631 | 0.7631 | +1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7529 | 0.7529 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7525 | 0.7525 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7518 | 0.7518 | −1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7612 | 0.7612 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7631 | 0.7631 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7623 | 0.7623 | +2.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7435 | 0.7435 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7416 | 0.7416 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7436 | 0.7436 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7439 | 0.7439 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7422 | 0.7422 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7403 | 0.7403 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7474 | 0.7474 | −1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.7567 | 0.7567 | −1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.7676 | 0.7676 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.7677 | 0.7677 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。