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天治量化核心精选混合C 006878
混合型-偏股 · 天治基金 · 基金经理 李申申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.3448累计 0.6198净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.3448 | 0.6198 | −2.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.3521 | 0.6271 | −0.48% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.3538 | 0.6288 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.3539 | 0.6289 | −1.80% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.3604 | 0.6354 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.3602 | 0.6352 | −2.57% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.3697 | 0.6447 | −0.32% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.3709 | 0.6459 | +0.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.3700 | 0.6450 | −3.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.3817 | 0.6567 | −2.38% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.3910 | 0.6660 | −0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.3915 | 0.6665 | −0.36% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.3929 | 0.6679 | +0.31% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.3917 | 0.6667 | +1.69% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.3852 | 0.6602 | −0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.3857 | 0.6607 | +1.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.3819 | 0.6569 | −0.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.3827 | 0.6577 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.3830 | 0.6580 | −1.49% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.3888 | 0.6638 | −1.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。