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天治量化核心精选混合A 006877
混合型-偏股 · 天治基金 · 基金经理 李申申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.3428累计 0.6106净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.3428 | 0.6106 | −2.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.3501 | 0.6179 | −0.48% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.3518 | 0.6196 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.3520 | 0.6198 | −1.79% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.3584 | 0.6262 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.3582 | 0.6260 | −2.56% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.3676 | 0.6354 | −0.33% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.3688 | 0.6366 | +0.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.3679 | 0.6357 | −3.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.3795 | 0.6473 | −2.39% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.3888 | 0.6566 | −0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.3893 | 0.6571 | −0.33% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.3906 | 0.6584 | +0.28% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.3895 | 0.6573 | +1.70% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.3830 | 0.6508 | −0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.3835 | 0.6513 | +1.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.3797 | 0.6475 | −0.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.3805 | 0.6483 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.3808 | 0.6486 | −1.50% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.3866 | 0.6544 | −1.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。