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国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006876
FOF-稳健型 · 国投瑞银基金 · 基金经理 杨晗申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2855累计 1.3305净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2855 | 1.3305 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2853 | 1.3303 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2900 | 1.3350 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2902 | 1.3352 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2970 | 1.3420 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2983 | 1.3433 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2965 | 1.3415 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3050 | 1.3500 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3101 | 1.3551 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3101 | 1.3551 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3100 | 1.3550 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3065 | 1.3515 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3016 | 1.3466 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3026 | 1.3476 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2975 | 1.3425 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2980 | 1.3430 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2991 | 1.3441 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3032 | 1.3482 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3054 | 1.3504 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3062 | 1.3512 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。