返回基金中心
创金合信恒兴中短债债券A 006874
债券型-中短债 · 创金合信基金 · 基金经理 谢创、黄佳祥申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1009累计 1.2951净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1009 | 1.2951 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1006 | 1.2948 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1004 | 1.2946 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1001 | 1.2943 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1000 | 1.2942 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0999 | 1.2941 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0999 | 1.2941 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0996 | 1.2938 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0994 | 1.2936 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0993 | 1.2935 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0992 | 1.2934 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0990 | 1.2932 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0985 | 1.2927 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0982 | 1.2924 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0980 | 1.2922 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0979 | 1.2921 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0978 | 1.2920 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0977 | 1.2919 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0977 | 1.2919 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0976 | 1.2918 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。