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长信颐天养老三年持有混合(FOF)C 006873
FOF-均衡型 · 长信基金 · 基金经理 李宇、潘媛申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0594累计 1.3394净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0594 | 1.3394 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0615 | 1.3415 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0615 | 1.3415 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0605 | 1.3405 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0660 | 1.3460 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0635 | 1.3435 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0615 | 1.3415 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0711 | 1.3511 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0783 | 1.3583 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0794 | 1.3594 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0790 | 1.3590 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0755 | 1.3555 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0681 | 1.3481 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0699 | 1.3499 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0650 | 1.3450 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0667 | 1.3467 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0676 | 1.3476 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0756 | 1.3556 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0789 | 1.3589 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0795 | 1.3595 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。