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长信颐天养老三年持有混合(FOF)A 006872
FOF-均衡型 · 长信基金 · 基金经理 李宇、潘媛申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0666累计 1.3466净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0666 | 1.3466 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0687 | 1.3487 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0687 | 1.3487 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0677 | 1.3477 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0732 | 1.3532 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0707 | 1.3507 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0686 | 1.3486 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0783 | 1.3583 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0856 | 1.3656 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0867 | 1.3667 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0863 | 1.3663 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0827 | 1.3627 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0753 | 1.3553 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0771 | 1.3571 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0722 | 1.3522 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0739 | 1.3539 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0747 | 1.3547 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0828 | 1.3628 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0861 | 1.3661 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0867 | 1.3667 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。