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广发政策性金融债 006869
债券型-长债 · 广发基金 · 基金经理 高翔、古渥申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0566累计 1.2398净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0566 | 1.2398 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0567 | 1.2399 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0560 | 1.2392 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0555 | 1.2387 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0545 | 1.2377 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0541 | 1.2373 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0543 | 1.2375 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0553 | 1.2385 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0543 | 1.2375 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0545 | 1.2377 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0537 | 1.2369 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0536 | 1.2368 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0615 | 1.2364 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0613 | 1.2362 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0607 | 1.2356 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0606 | 1.2355 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0604 | 1.2353 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0602 | 1.2351 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0601 | 1.2350 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0603 | 1.2352 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。