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国联安智能制造混合A 006863
混合型-偏股 · 国联安基金 · 基金经理 高诗申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.2848累计 2.3248净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 2.2848 | 2.3248 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 2.2939 | 2.3339 | −1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 2.3376 | 2.3776 | −2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.3865 | 2.4265 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.3797 | 2.4197 | −2.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.4288 | 2.4688 | −1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.4741 | 2.5141 | −2.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.5477 | 2.5877 | −2.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.6024 | 2.6424 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.5837 | 2.6237 | −4.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.7073 | 2.7473 | −2.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.7866 | 2.8266 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.7810 | 2.8210 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.7867 | 2.8267 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.7870 | 2.8270 | +2.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.7217 | 2.7617 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.7426 | 2.7826 | +3.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.6565 | 2.6965 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.6395 | 2.6795 | −1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.6759 | 2.7159 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。