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招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 006862
FOF-稳健型 · 招商基金 · 基金经理 章鸽武申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4432累计 1.4432净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.4432 | 1.4432 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4428 | 1.4428 | −0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4448 | 1.4448 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4450 | 1.4450 | −0.27% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4489 | 1.4489 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4495 | 1.4495 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4482 | 1.4482 | −0.36% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4534 | 1.4534 | −0.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4565 | 1.4565 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4569 | 1.4569 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4571 | 1.4571 | +0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4546 | 1.4546 | +0.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4512 | 1.4512 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4517 | 1.4517 | +0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4492 | 1.4492 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4496 | 1.4496 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4503 | 1.4503 | −0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4519 | 1.4519 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4533 | 1.4533 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4534 | 1.4534 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。