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招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A 006861
FOF-稳健型 · 招商基金 · 基金经理 章鸽武申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4977累计 1.4977净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.4977 | 1.4977 | −0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4997 | 1.4997 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4999 | 1.4999 | −0.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5038 | 1.5038 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5043 | 1.5043 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5030 | 1.5030 | −0.35% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5083 | 1.5083 | −0.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5115 | 1.5115 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5119 | 1.5119 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5121 | 1.5121 | +0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5094 | 1.5094 | +0.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5058 | 1.5058 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5064 | 1.5064 | +0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5037 | 1.5037 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5042 | 1.5042 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5048 | 1.5048 | −0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5065 | 1.5065 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5079 | 1.5079 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.5080 | 1.5080 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.5080 | 1.5080 | +0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。