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易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A 006860
FOF-均衡型 · 易方达基金 · 基金经理 汪玲、张振琪申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4527累计 1.4527净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.4527 | 1.4527 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4612 | 1.4612 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4601 | 1.4601 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4737 | 1.4737 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4717 | 1.4717 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4692 | 1.4692 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4856 | 1.4856 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4999 | 1.4999 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5027 | 1.5027 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5025 | 1.5025 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4946 | 1.4946 | +0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4835 | 1.4835 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4855 | 1.4855 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4791 | 1.4791 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4836 | 1.4836 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4849 | 1.4849 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4945 | 1.4945 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5021 | 1.5021 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.5036 | 1.5036 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.5047 | 1.5047 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。