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易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 006859
FOF-稳健型 · 易方达基金 · 基金经理 汪玲申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3888累计 1.3888净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.3888 | 1.3888 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3905 | 1.3905 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3967 | 1.3967 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3959 | 1.3959 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4062 | 1.4062 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4052 | 1.4052 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4034 | 1.4034 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4167 | 1.4167 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4280 | 1.4280 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4305 | 1.4305 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4303 | 1.4303 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4245 | 1.4245 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4158 | 1.4158 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4174 | 1.4174 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4119 | 1.4119 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4152 | 1.4152 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4161 | 1.4161 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4237 | 1.4237 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4296 | 1.4296 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4312 | 1.4312 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。