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蜂巢卓睿灵活配置混合C 006858

混合型-灵活 · 蜂巢基金 · 基金经理廖新昌申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official0.7979累计 0.7979净值日期 2023-10-24 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2023-10-24	0.7979	0.7979	+0.29%	暂停申购	开放赎回
2023-10-23	0.7956	0.7956	−0.51%	暂停申购	开放赎回
2023-10-20	0.7997	0.7997	−0.27%	暂停申购	开放赎回
2023-10-19	0.8019	0.8019	−0.72%	暂停申购	开放赎回
2023-10-18	0.8077	0.8077	−0.75%	暂停申购	开放赎回
2023-10-17	0.8138	0.8138	+0.28%	暂停申购	开放赎回
2023-10-16	0.8115	0.8115	+0.04%	暂停申购	开放赎回
2023-10-13	0.8112	0.8112	−0.41%	暂停申购	开放赎回
2023-10-12	0.8145	0.8145	+0.34%	暂停申购	开放赎回
2023-10-11	0.8117	0.8117	−0.18%	暂停申购	开放赎回
2023-10-10	0.8132	0.8132	−0.66%	暂停申购	开放赎回
2023-10-09	0.8186	0.8186	−0.33%	暂停申购	开放赎回
2023-09-28	0.8213	0.8213	+0.38%	暂停申购	开放赎回
2023-09-27	0.8182	0.8182	+0.06%	暂停申购	开放赎回
2023-09-26	0.8177	0.8177	−0.22%	暂停申购	开放赎回
2023-09-25	0.8195	0.8195	−0.17%	暂停申购	开放赎回
2023-09-22	0.8209	0.8209	+0.43%	暂停申购	开放赎回
2023-09-21	0.8174	0.8174	−0.33%	开放申购	开放赎回
2023-09-20	0.8201	0.8201	−0.41%	开放申购	开放赎回
2023-09-19	0.8235	0.8235	−0.18%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。