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蜂巢卓睿灵活配置混合A 006857

混合型-灵活 · 蜂巢基金 · 基金经理廖新昌申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official0.8149累计 0.8149净值日期 2023-10-24 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2023-10-24	0.8149	0.8149	+0.28%	暂停申购	开放赎回
2023-10-23	0.8126	0.8126	−0.51%	暂停申购	开放赎回
2023-10-20	0.8168	0.8168	−0.27%	暂停申购	开放赎回
2023-10-19	0.8190	0.8190	−0.72%	暂停申购	开放赎回
2023-10-18	0.8249	0.8249	−0.76%	暂停申购	开放赎回
2023-10-17	0.8312	0.8312	+0.29%	暂停申购	开放赎回
2023-10-16	0.8288	0.8288	+0.04%	暂停申购	开放赎回
2023-10-13	0.8285	0.8285	−0.40%	暂停申购	开放赎回
2023-10-12	0.8318	0.8318	+0.35%	暂停申购	开放赎回
2023-10-11	0.8289	0.8289	−0.18%	暂停申购	开放赎回
2023-10-10	0.8304	0.8304	−0.67%	暂停申购	开放赎回
2023-10-09	0.8360	0.8360	−0.31%	暂停申购	开放赎回
2023-09-28	0.8386	0.8386	+0.38%	暂停申购	开放赎回
2023-09-27	0.8354	0.8354	+0.05%	暂停申购	开放赎回
2023-09-26	0.8350	0.8350	−0.20%	暂停申购	开放赎回
2023-09-25	0.8367	0.8367	−0.17%	暂停申购	开放赎回
2023-09-22	0.8381	0.8381	+0.42%	暂停申购	开放赎回
2023-09-21	0.8346	0.8346	−0.33%	开放申购	开放赎回
2023-09-20	0.8374	0.8374	−0.39%	开放申购	开放赎回
2023-09-19	0.8407	0.8407	−0.19%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。