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永赢迅利中高等级短债A 006852
债券型-中短债 · 永赢基金 · 基金经理 卢绮婷、王宇超申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1046累计 1.2105净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1046 | 1.2105 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1045 | 1.2104 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1042 | 1.2101 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1041 | 1.2100 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1038 | 1.2097 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1040 | 1.2099 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1037 | 1.2096 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1036 | 1.2095 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1034 | 1.2093 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1034 | 1.2093 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1032 | 1.2091 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1031 | 1.2090 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1029 | 1.2088 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1029 | 1.2088 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1028 | 1.2087 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1027 | 1.2086 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1026 | 1.2085 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1026 | 1.2085 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1026 | 1.2085 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1026 | 1.2085 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。