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永赢颐利债券 006850
债券型-长债 · 永赢基金 · 基金经理 牟琼屿申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1575累计 1.3010净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1575 | 1.3010 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1572 | 1.3007 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1567 | 1.3002 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1565 | 1.3000 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1563 | 1.2998 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1565 | 1.3000 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1562 | 1.2997 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1560 | 1.2995 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1557 | 1.2992 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1556 | 1.2991 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1554 | 1.2989 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1550 | 1.2985 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1548 | 1.2983 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1547 | 1.2982 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1545 | 1.2980 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1544 | 1.2979 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1543 | 1.2978 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1543 | 1.2978 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1544 | 1.2979 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1543 | 1.2978 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。