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博时中债5-10农发行C 006849
指数型-固收 · 博时基金 · 基金经理 魏桢 · 跟踪 中债-5-10年农发行债券全价(总值)指数申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1561累计 1.3755净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1561 | 1.3755 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1561 | 1.3755 | +0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1542 | 1.3736 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1534 | 1.3728 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1515 | 1.3709 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1508 | 1.3702 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1510 | 1.3704 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1525 | 1.3719 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1510 | 1.3704 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1512 | 1.3706 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1502 | 1.3696 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1502 | 1.3696 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1495 | 1.3689 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1490 | 1.3684 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1482 | 1.3676 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1480 | 1.3674 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1477 | 1.3671 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1473 | 1.3667 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1471 | 1.3665 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1477 | 1.3671 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。