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博时中债5-10农发行A 006848
指数型-固收 · 博时基金 · 基金经理 魏桢 · 跟踪 中债-5-10年农发行债券全价(总值)指数申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1564累计 1.3814净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1564 | 1.3814 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1556 | 1.3806 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1537 | 1.3787 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1530 | 1.3780 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1531 | 1.3781 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1546 | 1.3796 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1532 | 1.3782 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1533 | 1.3783 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1523 | 1.3773 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1523 | 1.3773 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1517 | 1.3767 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1511 | 1.3761 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1503 | 1.3753 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1501 | 1.3751 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1498 | 1.3748 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1495 | 1.3745 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1492 | 1.3742 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1498 | 1.3748 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1498 | 1.3748 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1499 | 1.3749 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。