返回基金中心
中银福建国企债定开债C 006847
债券型-信用债 · 中银基金 · 基金经理 王悦宁申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0793累计 1.2579净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0793 | 1.2579 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0793 | 1.2579 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0792 | 1.2578 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0792 | 1.2578 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0791 | 1.2577 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0790 | 1.2576 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0791 | 1.2577 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0791 | 1.2577 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0790 | 1.2576 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0790 | 1.2576 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0789 | 1.2575 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0789 | 1.2575 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0789 | 1.2575 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0789 | 1.2575 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0788 | 1.2574 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0788 | 1.2574 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0788 | 1.2574 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0787 | 1.2573 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0787 | 1.2573 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0787 | 1.2573 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。